易方达深证50ETF联接发起式C (020518.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7158元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率25.27% (100 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式(020517)目标基金: 易方达深证50ETF(159150) |
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易方达深证50ETF联接发起式C(020518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-04 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-06-02 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-06-01 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-29 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-28 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-27 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-26 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-25 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-22 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-21 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-20 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-19 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-18 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-15 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-14 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-13 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-12 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-11 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-08 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-07 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-06 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-04-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-29 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-27 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-24 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-23 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-04-22 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-21 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-20 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-17 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-14 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-13 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-10 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-09 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-08 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-03 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-02 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-01 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-31 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-27 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-26 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-25 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-24 | 1.4658元 | 1.4658元 |