易方达深证50ETF联接发起式C (020518.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6220元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (96 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式(020517)目标基金: 易方达深证50ETF(159150) |
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易方达深证50ETF联接发起式C(020518) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,012.65万 | 700.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,296.97万 | 861.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1,477.42万 | 966.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,042.63万 | 882.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,512.64万 | 1,275.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,346.08万 | 1,124.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 731.11万 | 579.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 276.46万 | 259.93万元 | -- |