易方达深证50ETF联接发起式C (020518.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5869元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.18% (91 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式(020517)目标基金: 易方达深证50ETF(159150) |
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易方达深证50ETF联接发起式C(020518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-07-16 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-15 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-14 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-13 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-10 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-07-09 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-08 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-07 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-06 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-03 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-07-02 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-01 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-30 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-29 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-26 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-06-25 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-24 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-06-23 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-06-22 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-18 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-17 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-06-16 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-15 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-06-12 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-11 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-10 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-09 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-08 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-05 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-04 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-06-02 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-06-01 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-29 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-28 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-27 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-26 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-25 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-22 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-21 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-20 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-19 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-18 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-15 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-14 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-13 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-12 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-11 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-08 | 1.6485元 | 1.6485元 |