易方达深证50ETF联接发起式C (020518.jj ) 深证50 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6244元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (94 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达深证50ETF联接发起式A目标基金: 易方达深证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达深证50ETF联接发起式C(020518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-04-22 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-21 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-20 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-17 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-14 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-13 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-10 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-09 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-08 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-03 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-02 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-01 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-31 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-27 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-26 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-25 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-24 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-23 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-20 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-19 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-18 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-17 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-16 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-13 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-12 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-11 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-10 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-09 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-06 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-03-05 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-03-04 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-02 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-26 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-02-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-02-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-12 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-02-11 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-02-09 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-06 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-05 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-02-04 | 1.4853元 | 1.4853元 |