金鹰科技致远混合C(020511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-28 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-27 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-24 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-04-23 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-22 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-21 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-04-20 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-17 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-04-15 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-14 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-13 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-10 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-04-09 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-08 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-04-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-03 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-02 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-01 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-31 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-30 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-27 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-03-26 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-25 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-03-24 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-03-23 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-20 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-19 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-03-18 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-03-17 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-03-16 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-13 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-03-12 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-11 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-10 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-03-09 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-03-06 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-03-05 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-03-04 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-03-03 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-02 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-02-27 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-02-26 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-02-25 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-02-24 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-02-13 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-02-12 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-02-11 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-02-10 | 1.9703元 | 1.9703元 |