金鹰科技致远混合C(020511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-08-28 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-27 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-08-26 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-25 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-21 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-08-20 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-18 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-08-17 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-08-14 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-12 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-11 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-08-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-08-07 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-08-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-08-05 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-04 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-31 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-07-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-29 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-28 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-23 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-21 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-20 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-15 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-10 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-09 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-08 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-06 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-02 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-01 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-30 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-29 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-26 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-25 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-24 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |