金鹰科技致远混合C(020511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-17 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2025-12-16 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-12-15 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-12 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-12-11 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-12-10 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-12-09 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-12-08 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-12-05 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-12-04 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-12-03 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-12-02 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-12-01 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2025-11-28 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2025-11-27 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2025-11-26 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-11-25 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2025-11-24 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-11-21 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-11-20 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-11-19 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-11-18 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-11-17 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-11-14 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-11-13 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2025-11-12 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-11-11 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2025-11-10 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2025-11-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2025-11-06 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2025-11-05 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-11-04 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2025-11-03 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2025-10-31 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-10-30 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2025-10-29 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2025-10-28 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-10-27 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-10-24 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-10-23 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-10-22 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-10-21 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-10-20 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2025-10-17 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-10-16 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2025-10-15 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-10-14 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2025-10-13 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2025-10-10 | 1.9252元 | 1.9252元 |