金鹰科技致远混合C(020511) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 1.44亿 | 9,227.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 3.25亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 3.21亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 7.28亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 3.04亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 2.02亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 2.24亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 6,282.07万 | 5,294.18万元 | -- |