金鹰科技致远混合C (020511.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5765元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.94% (770 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰科技致远混合(020510) |
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金鹰科技致远混合C(020511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-04 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-06-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-02 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-01 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-29 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-28 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-27 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-05-26 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-22 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-05-21 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-20 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-19 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-18 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-15 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-14 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-13 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-12 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-11 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-05-08 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-07 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-06 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-30 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-28 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-27 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-24 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-04-23 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-22 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-21 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-04-20 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-17 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-04-15 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-14 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-13 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-10 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-04-09 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-08 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-04-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-03 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-02 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-01 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-31 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-30 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-27 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-03-26 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-25 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-03-24 | 1.7038元 | 1.7038元 |