金鹰科技致远混合C (020511.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3152元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1639 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰科技致远混合(020510) |
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金鹰科技致远混合C(020511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-21 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-20 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-15 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-10 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-09 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-08 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-06 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-02 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-01 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-30 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-29 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-26 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-25 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-24 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-22 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-18 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-17 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-16 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-15 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-12 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-11 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-10 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-06-09 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-08 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-06-05 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-04 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-06-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-02 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-01 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-29 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-28 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-27 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-05-26 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-22 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-05-21 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-20 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-19 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-18 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-15 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-14 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-13 | 1.8420元 | 1.8420元 |