中银证券鸿安债券A(020506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |