中银证券鸿安债券A
(020506.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金经理余亮王玉玺基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模47.43万 (2026-03-31) 基金净值1.0225 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6678 / 7302)
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中银证券鸿安债券A(020506) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.06%0.09%0.03%----------------0.25%
20250.41%-0.002%0.20%0.44%0.15%0.23%0.04%0.06%-0.06%0.05%-0.09%0.14%1.56%
2024--------------0.010%-0.11%0.20%0.30%0.03%0.43%