中银证券鸿安债券A(020506) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 47.43万 | 46.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 124.89万 | 122.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 336.29万 | 330.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,260.99万 | 4,183.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,316.68万 | 4,272.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 570.84万 | 568.40万元 | -- |
| 2024-08-05 | -- | -- | 2.01亿元 | -- |