招商中证机器人ETF发起联接A (020481.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4863元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1212 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接C |
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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-22 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-21 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-17 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-16 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-15 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-14 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-13 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-10 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-09 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-07-08 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-07-07 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-07-06 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-07-03 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-02 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-01 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-29 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-25 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-06-24 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-23 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-22 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-18 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-17 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-16 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-06-15 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-12 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-11 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-10 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-09 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-08 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-05 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-06-04 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-03 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-02 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-06-01 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-05-29 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-28 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-05-27 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-26 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-05-25 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-05-22 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-05-21 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-19 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-18 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-15 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-14 | 1.7353元 | 1.7353元 |