招商中证机器人ETF发起联接A (020481.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3633元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-31) 持仓换手率1.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1261 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接C目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 3.43亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 3.46亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 3.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.48亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.53亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 5,416.97万 | 4,529.24万元 | -- |