招商中证机器人ETF发起联接A (020481.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4683元 (2026-03-20) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率94.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.37% (1121 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接C目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 3.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.48亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.53亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 5,416.97万 | 4,529.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,384.65万 | 2,130.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,079.71万 | 2,077.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,525.91万 | 2,244.06万元 | -- |