招商中证机器人ETF发起联接A (020481.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4912元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% (1115 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接C目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,262.00 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 6,262.00 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 12.51亿 | 93.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,372.39万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 6,372.39万 | 4.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 310.36万 | 0.23% |
| 5 | 其他资产 | 2,096.73万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,262.00 | 0.0005% |
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