招商中证机器人ETF发起联接A (020481.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4912元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% (1115 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接C目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-24 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-21 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-19 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-18 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-14 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-13 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-08-12 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-11 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-10 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-08-07 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-06 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-05 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-04 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-08-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-31 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-30 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-29 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-28 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-27 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-22 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-21 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-17 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-16 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-15 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-14 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-13 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-10 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-09 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-07-08 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-07-07 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-07-06 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-07-03 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-02 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-01 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-29 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-25 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-06-24 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-23 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-22 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-18 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-17 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-16 | 1.7568元 | 1.7568元 |