招商中证机器人ETF发起联接A (020481.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7855元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.36% (883 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接C |
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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-14 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-12 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-11 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-08 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-07 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-06 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-30 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-28 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-27 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-24 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-23 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-22 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-04-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-20 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-17 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-16 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-13 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-10 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-09 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-08 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-07 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-03 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-02 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-01 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-31 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-30 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-27 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-25 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-23 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-19 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-17 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-03-16 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-03-13 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-03-12 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-11 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-10 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-09 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-06 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-03-05 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-04 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-03 | 1.5582元 | 1.5582元 |