招商中证机器人ETF发起联接A (020481.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3633元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-31) 持仓换手率1.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1261 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接C目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接A(020481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-10-08 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-09-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-09-29 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-09-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-24 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-09-23 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-09-22 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-09-21 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-09-18 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-09-17 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-09-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-09-15 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-14 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-09-11 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-09-09 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-09-08 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-09-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-09-04 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-09-03 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-09-02 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-09-01 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-08-31 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-08-28 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-08-27 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-08-26 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-08-25 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-24 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-21 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-19 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-18 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-14 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-13 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-08-12 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-11 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-10 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-08-07 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-06 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-05 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-04 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-08-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-31 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-30 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-29 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-28 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-27 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |