泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.1835元 | 3.1835元 |
| 2026-09-17 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-09-16 | 3.0971元 | 3.0971元 |
| 2026-09-15 | 2.9672元 | 2.9672元 |
| 2026-09-14 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-09-11 | 2.9664元 | 2.9664元 |
| 2026-09-10 | 3.0082元 | 3.0082元 |
| 2026-09-09 | 3.0222元 | 3.0222元 |
| 2026-09-08 | 3.0295元 | 3.0295元 |
| 2026-09-07 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-09-04 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2026-09-03 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-09-02 | 3.1021元 | 3.1021元 |
| 2026-09-01 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2026-08-31 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-08-28 | 3.1416元 | 3.1416元 |
| 2026-08-27 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2026-08-26 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-08-25 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-08-24 | 3.0513元 | 3.0513元 |
| 2026-08-21 | 3.1487元 | 3.1487元 |
| 2026-08-20 | 3.1336元 | 3.1336元 |
| 2026-08-19 | 3.1611元 | 3.1611元 |
| 2026-08-18 | 3.4086元 | 3.4086元 |
| 2026-08-17 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2026-08-14 | 3.2644元 | 3.2644元 |
| 2026-08-13 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-08-12 | 3.2801元 | 3.2801元 |
| 2026-08-11 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-08-10 | 3.2584元 | 3.2584元 |
| 2026-08-07 | 3.2835元 | 3.2835元 |
| 2026-08-06 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-08-05 | 3.1299元 | 3.1299元 |
| 2026-08-04 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-08-03 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-07-31 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2026-07-30 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2026-07-29 | 3.1098元 | 3.1098元 |
| 2026-07-28 | 3.1659元 | 3.1659元 |
| 2026-07-27 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-07-24 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-07-23 | 3.3434元 | 3.3434元 |
| 2026-07-22 | 3.4819元 | 3.4819元 |
| 2026-07-21 | 3.5084元 | 3.5084元 |
| 2026-07-20 | 3.1452元 | 3.1452元 |
| 2026-07-17 | 3.1966元 | 3.1966元 |
| 2026-07-16 | 3.4321元 | 3.4321元 |
| 2026-07-15 | 3.6196元 | 3.6196元 |
| 2026-07-14 | 3.7962元 | 3.7962元 |
| 2026-07-13 | 3.7725元 | 3.7725元 |