泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.26元 | 5.72亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.11元 | 2.00亿 | 9,477.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 1.56亿 | 7,191.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 1.37亿 | 6,033.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 1.15亿 | 7,609.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 6,349.33万 | 4,297.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 3,248.94万 | 2,256.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 717.93万 | 607.08万元 | -- |