泰康半导体量化选股股票发起式C (020477.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4908元 (2026-02-13) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率68.72% (72 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式A |
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泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-02-12 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-02-11 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-02-10 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-02-09 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-02-06 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-02-05 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-02-04 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-02-03 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-02-02 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-01-30 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-01-29 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-01-28 | 2.6116元 | 2.6116元 |
| 2026-01-27 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-01-26 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-01-23 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-01-22 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-01-21 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-01-20 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-01-19 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-01-16 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-01-15 | 2.4112元 | 2.4112元 |
| 2026-01-14 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-01-13 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-01-12 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-01-09 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-01-08 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-01-07 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-01-06 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-01-05 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2025-12-31 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2025-12-30 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2025-12-29 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2025-12-26 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2025-12-25 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2025-12-24 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2025-12-23 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2025-12-22 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2025-12-19 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2025-12-18 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2025-12-17 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2025-12-16 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2025-12-15 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2025-12-12 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2025-12-11 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-12-10 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2025-12-09 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2025-12-08 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2025-12-05 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2025-12-04 | 2.0963元 | 2.0963元 |