泰康半导体量化选股股票发起式C (020477.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1779元 (2025-12-24) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率62.29% (69 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式A |
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泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2025-12-23 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2025-12-22 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2025-12-19 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2025-12-18 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2025-12-17 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2025-12-16 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2025-12-15 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2025-12-12 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2025-12-11 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-12-10 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2025-12-09 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2025-12-08 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2025-12-05 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2025-12-04 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2025-12-03 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2025-12-02 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2025-12-01 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2025-11-28 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2025-11-27 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2025-11-26 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-11-25 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2025-11-24 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2025-11-21 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-11-20 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2025-11-19 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2025-11-18 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2025-11-17 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2025-11-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2025-11-13 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2025-11-12 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-11-11 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2025-11-10 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2025-11-07 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2025-11-06 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2025-11-05 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2025-11-04 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2025-11-03 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-10-31 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2025-10-30 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2025-10-29 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2025-10-28 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2025-10-27 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2025-10-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2025-10-23 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2025-10-22 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2025-10-21 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2025-10-20 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2025-10-17 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2025-10-16 | 2.1453元 | 2.1453元 |