泰康半导体量化选股股票发起式C (020477.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8370元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率87.68% (93 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式(020476) |
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泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-07-02 | 3.8813元 | 3.8813元 |
| 2026-07-01 | 4.1595元 | 4.1595元 |
| 2026-06-30 | 4.2584元 | 4.2584元 |
| 2026-06-29 | 4.1166元 | 4.1166元 |
| 2026-06-26 | 3.9748元 | 3.9748元 |
| 2026-06-25 | 4.0205元 | 4.0205元 |
| 2026-06-24 | 3.8823元 | 3.8823元 |
| 2026-06-23 | 3.7035元 | 3.7035元 |
| 2026-06-22 | 3.7463元 | 3.7463元 |
| 2026-06-18 | 3.6707元 | 3.6707元 |
| 2026-06-17 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-06-16 | 3.3579元 | 3.3579元 |
| 2026-06-15 | 3.3199元 | 3.3199元 |
| 2026-06-12 | 3.1305元 | 3.1305元 |
| 2026-06-11 | 3.1585元 | 3.1585元 |
| 2026-06-10 | 3.1298元 | 3.1298元 |
| 2026-06-09 | 3.1405元 | 3.1405元 |
| 2026-06-08 | 2.9915元 | 2.9915元 |
| 2026-06-05 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-06-04 | 3.2773元 | 3.2773元 |
| 2026-06-03 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-06-02 | 3.1422元 | 3.1422元 |
| 2026-06-01 | 3.0885元 | 3.0885元 |
| 2026-05-29 | 3.2654元 | 3.2654元 |
| 2026-05-28 | 3.4525元 | 3.4525元 |
| 2026-05-27 | 3.3995元 | 3.3995元 |
| 2026-05-26 | 3.4674元 | 3.4674元 |
| 2026-05-25 | 3.4829元 | 3.4829元 |
| 2026-05-22 | 3.2366元 | 3.2366元 |
| 2026-05-21 | 3.1459元 | 3.1459元 |
| 2026-05-20 | 3.2763元 | 3.2763元 |
| 2026-05-19 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2026-05-18 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2026-05-15 | 2.9987元 | 2.9987元 |
| 2026-05-14 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-05-13 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-05-12 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2026-05-11 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-05-08 | 2.8476元 | 2.8476元 |
| 2026-05-07 | 2.9061元 | 2.9061元 |
| 2026-05-06 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-04-30 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-04-29 | 2.5908元 | 2.5908元 |
| 2026-04-28 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2026-04-27 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2026-04-24 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-04-23 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-04-22 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-04-21 | 2.4260元 | 2.4260元 |