泰康半导体量化选股股票发起式C (020477.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4908元 (2026-02-13) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率68.72% (72 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式A |
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泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 92.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,421.05万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 871.61万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.28亿 | 75.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,356.71万 | 16.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.42万 | 0.33% |
| 采矿业 | 7.51万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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