华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1408元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2529 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-07 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-10-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-10-30 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-10-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-10-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-10-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-10-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-10-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-09-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-09-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-09-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |