华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2023元 (2026-03-20) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2243 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 263.26万 | 229.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 104.65万 | 92.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 132.02万 | 118.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 125.00万 | 114.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 155.70万 | 139.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 235.57万 | 205.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 234.52万 | 221.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 170.55万 | 163.00万元 | -- |