华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1240元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3085 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,841.79万 | 79.20% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 728.27万 | 20.30% |
| 3 | 其他资产 | 18.23万 | 0.51% |
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