华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1925元 (2026-03-27) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2383 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-25 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-19 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-18 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-16 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-13 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-05 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-28 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |