华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1240元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3085 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-10-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-31 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |