华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1841元 (2026-02-04) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2713 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 华安中证国有企业红利ETF |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-28 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |