华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0394元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4226 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接(020461)目标基金: 华安中证国有企业红利ETF(561060) |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-02 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |