华安中证国有企业红利ETF发起式联接C (020462.jj ) 国企红利 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1775元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3238 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证国有企业红利ETF发起式联接(020461)目标基金: 华安中证国有企业红利ETF(561060) |
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华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-01 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-30 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-25 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-19 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-18 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-16 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-13 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |