平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3543 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-08-20 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-08-19 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-08-17 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-08-14 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2026-08-13 | 1.0682元 | 1.1132元 |
| 2026-08-12 | 1.0707元 | 1.1157元 |
| 2026-08-11 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-08-10 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.1112元 |
| 2026-08-06 | 1.0724元 | 1.1164元 |
| 2026-08-05 | 1.0722元 | 1.1162元 |
| 2026-08-04 | 1.0824元 | 1.1264元 |
| 2026-08-03 | 1.1018元 | 1.1458元 |
| 2026-07-31 | 1.1004元 | 1.1444元 |
| 2026-07-30 | 1.1015元 | 1.1455元 |
| 2026-07-29 | 1.0902元 | 1.1342元 |
| 2026-07-28 | 1.0820元 | 1.1260元 |
| 2026-07-27 | 1.0752元 | 1.1192元 |
| 2026-07-24 | 1.0706元 | 1.1146元 |
| 2026-07-23 | 1.0839元 | 1.1279元 |
| 2026-07-22 | 1.0787元 | 1.1227元 |
| 2026-07-21 | 1.0735元 | 1.1175元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.1307元 |
| 2026-07-17 | 1.0555元 | 1.0995元 |
| 2026-07-16 | 1.0541元 | 1.0981元 |
| 2026-07-15 | 1.0645元 | 1.1085元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2026-07-13 | 1.0455元 | 1.0895元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0760元 |
| 2026-07-09 | 1.0263元 | 1.0693元 |
| 2026-07-08 | 1.0338元 | 1.0768元 |
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.0701元 |
| 2026-07-06 | 1.0341元 | 1.0771元 |
| 2026-07-03 | 1.0141元 | 1.0571元 |
| 2026-07-02 | 1.0091元 | 1.0521元 |
| 2026-07-01 | 1.0032元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 0.9922元 | 1.0352元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.0535元 |
| 2026-06-26 | 1.0022元 | 1.0452元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.0523元 |
| 2026-06-24 | 1.0206元 | 1.0636元 |
| 2026-06-23 | 1.0400元 | 1.0830元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.0753元 |
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.0709元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0984元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.1036元 |
| 2026-06-15 | 1.0751元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.0822元 | 1.1252元 |