平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1201元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2531 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 4,556.82万 | 4,592.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,245.59万 | 3,832.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,228.73万 | 5,714.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,316.10万 | 4,063.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,534.31万 | 4,035.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,353.82万 | 1,286.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,141.05万 | 2,015.11万元 | -- |