平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1201元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2543 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1201元 | 1.1661元 |
| 2026-10-09 | 1.1038元 | 1.1498元 |
| 2026-10-08 | 1.1066元 | 1.1526元 |
| 2026-09-30 | 1.0959元 | 1.1419元 |
| 2026-09-29 | 1.0809元 | 1.1269元 |
| 2026-09-28 | 1.0814元 | 1.1274元 |
| 2026-09-24 | 1.0843元 | 1.1303元 |
| 2026-09-23 | 1.0826元 | 1.1286元 |
| 2026-09-22 | 1.0865元 | 1.1325元 |
| 2026-09-21 | 1.0870元 | 1.1330元 |
| 2026-09-18 | 1.0837元 | 1.1297元 |
| 2026-09-17 | 1.0850元 | 1.1310元 |
| 2026-09-16 | 1.0875元 | 1.1335元 |
| 2026-09-15 | 1.0934元 | 1.1394元 |
| 2026-09-14 | 1.1021元 | 1.1481元 |
| 2026-09-11 | 1.0982元 | 1.1442元 |
| 2026-09-10 | 1.1094元 | 1.1554元 |
| 2026-09-09 | 1.1063元 | 1.1513元 |
| 2026-09-08 | 1.1011元 | 1.1461元 |
| 2026-09-07 | 1.0910元 | 1.1360元 |
| 2026-09-04 | 1.1003元 | 1.1453元 |
| 2026-09-03 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-09-02 | 1.0981元 | 1.1431元 |
| 2026-09-01 | 1.1056元 | 1.1506元 |
| 2026-08-31 | 1.0927元 | 1.1377元 |
| 2026-08-28 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2026-08-27 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-08-26 | 1.0902元 | 1.1352元 |
| 2026-08-25 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-08-24 | 1.0872元 | 1.1322元 |
| 2026-08-21 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-08-20 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-08-19 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-08-17 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-08-14 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2026-08-13 | 1.0682元 | 1.1132元 |
| 2026-08-12 | 1.0707元 | 1.1157元 |
| 2026-08-11 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-08-10 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.1112元 |
| 2026-08-06 | 1.0724元 | 1.1164元 |
| 2026-08-05 | 1.0722元 | 1.1162元 |
| 2026-08-04 | 1.0824元 | 1.1264元 |
| 2026-08-03 | 1.1018元 | 1.1458元 |
| 2026-07-31 | 1.1004元 | 1.1444元 |
| 2026-07-30 | 1.1015元 | 1.1455元 |
| 2026-07-29 | 1.0902元 | 1.1342元 |
| 2026-07-28 | 1.0820元 | 1.1260元 |
| 2026-07-27 | 1.0752元 | 1.1192元 |