平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4266 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数(020456) 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0141元 | 1.0571元 |
| 2026-07-02 | 1.0091元 | 1.0521元 |
| 2026-07-01 | 1.0032元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 0.9922元 | 1.0352元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.0535元 |
| 2026-06-26 | 1.0022元 | 1.0452元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.0523元 |
| 2026-06-24 | 1.0206元 | 1.0636元 |
| 2026-06-23 | 1.0400元 | 1.0830元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.0753元 |
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.0709元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0984元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.1036元 |
| 2026-06-15 | 1.0751元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.0822元 | 1.1252元 |
| 2026-06-11 | 1.0712元 | 1.1142元 |
| 2026-06-10 | 1.0813元 | 1.1243元 |
| 2026-06-09 | 1.0755元 | 1.1185元 |
| 2026-06-08 | 1.0726元 | 1.1156元 |
| 2026-06-05 | 1.0740元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.0746元 | 1.1166元 |
| 2026-06-03 | 1.0876元 | 1.1296元 |
| 2026-06-02 | 1.0962元 | 1.1382元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.0846元 | 1.1266元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.1065元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.1099元 |
| 2026-05-26 | 1.0752元 | 1.1172元 |
| 2026-05-25 | 1.0721元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.0722元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.1187元 |
| 2026-05-19 | 1.0830元 | 1.1250元 |
| 2026-05-18 | 1.0730元 | 1.1150元 |
| 2026-05-15 | 1.0816元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.0883元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.0925元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.0915元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.1327元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.1328元 |
| 2026-05-07 | 1.0910元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.1356元 |
| 2026-04-30 | 1.1008元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1068元 | 1.1478元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1449元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.1409元 |
| 2026-04-24 | 1.1125元 | 1.1535元 |
| 2026-04-23 | 1.1151元 | 1.1561元 |
| 2026-04-22 | 1.1078元 | 1.1488元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1525元 |