平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (3795 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数(020456) 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0816元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.0883元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.0925元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.0915元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.1327元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.1328元 |
| 2026-05-07 | 1.0910元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.1356元 |
| 2026-04-30 | 1.1008元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1068元 | 1.1478元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1449元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.1409元 |
| 2026-04-24 | 1.1125元 | 1.1535元 |
| 2026-04-23 | 1.1151元 | 1.1561元 |
| 2026-04-22 | 1.1078元 | 1.1488元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1525元 |
| 2026-04-20 | 1.1033元 | 1.1443元 |
| 2026-04-17 | 1.0998元 | 1.1408元 |
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.1429元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1432元 |
| 2026-04-14 | 1.0952元 | 1.1362元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.0988元 | 1.1378元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.1364元 |
| 2026-04-08 | 1.1058元 | 1.1448元 |
| 2026-04-07 | 1.0926元 | 1.1316元 |
| 2026-04-03 | 1.0977元 | 1.1367元 |
| 2026-04-02 | 1.1113元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1086元 | 1.1476元 |
| 2026-03-31 | 1.1077元 | 1.1467元 |
| 2026-03-30 | 1.1089元 | 1.1479元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1390元 |
| 2026-03-26 | 1.1057元 | 1.1447元 |
| 2026-03-25 | 1.1081元 | 1.1471元 |
| 2026-03-24 | 1.0978元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.0774元 | 1.1164元 |
| 2026-03-20 | 1.1118元 | 1.1508元 |
| 2026-03-19 | 1.1169元 | 1.1559元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.1259元 | 1.1649元 |
| 2026-03-16 | 1.1242元 | 1.1632元 |
| 2026-03-13 | 1.1255元 | 1.1645元 |
| 2026-03-12 | 1.1263元 | 1.1653元 |
| 2026-03-11 | 1.1216元 | 1.1606元 |
| 2026-03-10 | 1.1093元 | 1.1483元 |
| 2026-03-09 | 1.1115元 | 1.1505元 |
| 2026-03-06 | 1.1150元 | 1.1510元 |
| 2026-03-05 | 1.1066元 | 1.1426元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1383元 |
| 2026-03-03 | 1.1139元 | 1.1499元 |