平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0810元 (2025-12-12) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (2930 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0810元 | 1.1110元 |
| 2025-12-11 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2025-12-09 | 1.0898元 | 1.1198元 |
| 2025-12-08 | 1.0944元 | 1.1244元 |
| 2025-12-05 | 1.1024元 | 1.1274元 |
| 2025-12-04 | 1.1076元 | 1.1326元 |
| 2025-12-03 | 1.1105元 | 1.1355元 |
| 2025-12-02 | 1.1152元 | 1.1402元 |
| 2025-12-01 | 1.1163元 | 1.1413元 |
| 2025-11-28 | 1.1053元 | 1.1303元 |
| 2025-11-27 | 1.1070元 | 1.1320元 |
| 2025-11-26 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2025-11-25 | 1.1109元 | 1.1359元 |
| 2025-11-24 | 1.1039元 | 1.1289元 |
| 2025-11-21 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2025-11-20 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2025-11-19 | 1.1211元 | 1.1461元 |
| 2025-11-18 | 1.1163元 | 1.1413元 |
| 2025-11-17 | 1.1242元 | 1.1492元 |
| 2025-11-14 | 1.1348元 | 1.1598元 |
| 2025-11-13 | 1.1411元 | 1.1661元 |
| 2025-11-12 | 1.1424元 | 1.1674元 |
| 2025-11-11 | 1.1360元 | 1.1610元 |
| 2025-11-10 | 1.1336元 | 1.1586元 |
| 2025-11-07 | 1.1261元 | 1.1511元 |
| 2025-11-06 | 1.1299元 | 1.1499元 |
| 2025-11-05 | 1.1281元 | 1.1481元 |
| 2025-11-04 | 1.1277元 | 1.1477元 |
| 2025-11-03 | 1.1185元 | 1.1385元 |
| 2025-10-31 | 1.1039元 | 1.1239元 |
| 2025-10-30 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2025-10-29 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2025-10-28 | 1.1099元 | 1.1299元 |
| 2025-10-27 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2025-10-24 | 1.1079元 | 1.1279元 |
| 2025-10-23 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2025-10-22 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2025-10-21 | 1.0994元 | 1.1194元 |
| 2025-10-20 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2025-10-17 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2025-10-16 | 1.1052元 | 1.1202元 |
| 2025-10-15 | 1.0979元 | 1.1129元 |
| 2025-10-14 | 1.0941元 | 1.1091元 |
| 2025-10-13 | 1.0765元 | 1.0915元 |
| 2025-10-10 | 1.0714元 | 1.0864元 |
| 2025-10-09 | 1.0638元 | 1.0788元 |
| 2025-09-30 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2025-09-29 | 1.0682元 | 1.0832元 |
| 2025-09-26 | 1.0692元 | 1.0842元 |