平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1118元 (2026-03-20) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2774 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1118元 | 1.1508元 |
| 2026-03-19 | 1.1169元 | 1.1559元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.1259元 | 1.1649元 |
| 2026-03-16 | 1.1242元 | 1.1632元 |
| 2026-03-13 | 1.1255元 | 1.1645元 |
| 2026-03-12 | 1.1263元 | 1.1653元 |
| 2026-03-11 | 1.1216元 | 1.1606元 |
| 2026-03-10 | 1.1093元 | 1.1483元 |
| 2026-03-09 | 1.1115元 | 1.1505元 |
| 2026-03-06 | 1.1150元 | 1.1510元 |
| 2026-03-05 | 1.1066元 | 1.1426元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1383元 |
| 2026-03-03 | 1.1139元 | 1.1499元 |
| 2026-03-02 | 1.1095元 | 1.1455元 |
| 2026-02-27 | 1.0987元 | 1.1347元 |
| 2026-02-26 | 1.0967元 | 1.1327元 |
| 2026-02-25 | 1.0956元 | 1.1316元 |
| 2026-02-24 | 1.0988元 | 1.1348元 |
| 2026-02-13 | 1.0918元 | 1.1278元 |
| 2026-02-12 | 1.1036元 | 1.1396元 |
| 2026-02-11 | 1.1115元 | 1.1475元 |
| 2026-02-10 | 1.1068元 | 1.1428元 |
| 2026-02-09 | 1.1066元 | 1.1426元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.1361元 |
| 2026-02-05 | 1.1039元 | 1.1369元 |
| 2026-02-04 | 1.0941元 | 1.1271元 |
| 2026-02-03 | 1.0801元 | 1.1131元 |
| 2026-02-02 | 1.0794元 | 1.1124元 |
| 2026-01-30 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-01-29 | 1.0938元 | 1.1268元 |
| 2026-01-28 | 1.0801元 | 1.1131元 |
| 2026-01-27 | 1.0736元 | 1.1066元 |
| 2026-01-26 | 1.0771元 | 1.1101元 |
| 2026-01-23 | 1.0720元 | 1.1050元 |
| 2026-01-22 | 1.0753元 | 1.1083元 |
| 2026-01-21 | 1.0733元 | 1.1063元 |
| 2026-01-20 | 1.0789元 | 1.1119元 |
| 2026-01-19 | 1.0644元 | 1.0974元 |
| 2026-01-16 | 1.0619元 | 1.0949元 |
| 2026-01-15 | 1.0685元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0705元 | 1.1035元 |
| 2026-01-13 | 1.0820元 | 1.1150元 |
| 2026-01-12 | 1.0788元 | 1.1118元 |
| 2026-01-09 | 1.0804元 | 1.1104元 |
| 2026-01-08 | 1.0795元 | 1.1095元 |
| 2026-01-07 | 1.0868元 | 1.1168元 |
| 2026-01-06 | 1.0917元 | 1.1217元 |
| 2026-01-05 | 1.0895元 | 1.1195元 |
| 2025-12-31 | 1.0900元 | 1.1200元 |