平安上证红利低波动指数C (020457.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0801元 (2025-12-16) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (2848 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数C(020457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,568.83万 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 5,568.83万 | 89.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.33万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 90.33万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 420.75万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 142.49万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.50%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,644.07万 | 42.49% |
| 制造业 | 1,031.52万 | 16.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871.34万 | 14.00% |
| 建筑业 | 366.97万 | 5.90% |
| 采矿业 | 219.43万 | 3.53% |
| 租赁和商务服务业 | 124.35万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 83.16万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.46万 | 1.24% |
| 房地产业 | 76.55万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.96万 | 1.19% |
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