金信优质成长混合C (020445.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨基金类型混合型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4847元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1886 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信优质成长混合(018204) |
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金信优质成长混合C(020445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-11 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-10 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-09 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-08 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-05 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-04 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-03 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-02 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-01 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-29 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-28 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-26 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-25 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-22 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-21 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-20 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-19 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-15 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-14 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-13 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-12 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-11 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-08 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-07 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-06 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-30 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-29 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-28 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-27 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-23 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-22 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-21 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-17 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-16 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-14 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-08 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-07 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-02 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-31 | 1.2611元 | 1.2611元 |