金信优质成长混合C (020445.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨基金类型混合型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6706元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (946 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信优质成长混合(018204) |
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金信优质成长混合C(020445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-22 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-07-21 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-20 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-16 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-07-15 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-07-14 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-13 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-07-10 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-09 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-07-08 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-07-07 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-07-06 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-07-03 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-02 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-07-01 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-06-30 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-29 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-26 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-06-25 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-24 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-06-23 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-22 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-06-18 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-17 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-16 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-15 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-12 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-11 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-10 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-09 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-08 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-05 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-04 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-03 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-02 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-01 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-29 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-28 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-26 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-25 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-22 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-21 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-20 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-19 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-15 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-14 | 1.4919元 | 1.4919元 |