金信优质成长混合C (020445.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨基金类型混合型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7871元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.76% (950 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信优质成长混合(018204) |
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金信优质成长混合C(020445) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 76.77万 | 60.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 175.92万 | 109.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 79.66万 | 48.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 332.28万 | 269.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.51万 | 2.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.20万 | 2.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.11万 | 2.09万元 | -- |