金信核心竞争力混合C (020433.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7222元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.85% (460 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合(009317) |
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金信核心竞争力混合C(020433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-13 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-08 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-07 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-05-06 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-30 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-28 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-23 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-22 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-20 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-17 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-16 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-14 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-13 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-19 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-18 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |