金信核心竞争力混合C (020433.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2231元 (2026-02-12) 基金经理谭佳俊管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (1045 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合A |
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金信核心竞争力混合C(020433) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 130.11 | 114.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 135.01 | 114.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 110.99 | 114.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 106.62 | 114.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 107.80 | 114.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 107.17 | 114.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 99.02 | 114.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.07 | 114.00元 | -- |