金信核心竞争力混合C (020433.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2054元 (2026-02-13) 基金经理谭佳俊管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1071 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合A |
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金信核心竞争力混合C(020433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-23 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-31 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |