金信核心竞争力混合C (020433.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊刘尚基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5318元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.29% (785 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合(009317) |
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金信核心竞争力混合C(020433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-16 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-15 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-12 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-09 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-08 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-05 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-04 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-02 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-29 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-28 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-26 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-25 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-22 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-21 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-20 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-19 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-18 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-15 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-05-14 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-13 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-08 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-07 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-05-06 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-30 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-28 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-23 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-22 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-20 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-17 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-16 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-14 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-13 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |