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公告
上银聚泽益债券
(020432.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
葛沁沁
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-08
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0371
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5276 / 7516)
相关基金:
主从基金:
上银聚泽益债券C
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上银聚泽益债券(020432) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银聚泽益债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
1.03亿
1.00亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
1.02亿
1.00亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
1.02亿
1.00亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
10.05亿
9.91亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
10.05亿
9.91亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
20.12亿
19.98亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
20.67亿
19.98亿
元
--