上银聚泽益债券 (020432.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模1.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5276 / 7516)
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上银聚泽益债券(020432) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-05	2025-03-05	0.025 元	19.98亿	4,994.89万元	2.43%	2.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。