上银聚泽益债券(020432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0290元 | 1.0540元 |
| 2026-08-24 | 1.0290元 | 1.0540元 |
| 2026-08-21 | 1.0289元 | 1.0539元 |
| 2026-08-20 | 1.0289元 | 1.0539元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0539元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.0539元 |
| 2026-08-17 | 1.0288元 | 1.0538元 |
| 2026-08-14 | 1.0287元 | 1.0537元 |
| 2026-08-13 | 1.0287元 | 1.0537元 |
| 2026-08-12 | 1.0286元 | 1.0536元 |
| 2026-08-11 | 1.0286元 | 1.0536元 |
| 2026-08-10 | 1.0286元 | 1.0536元 |
| 2026-08-07 | 1.0285元 | 1.0535元 |
| 2026-08-06 | 1.0285元 | 1.0535元 |
| 2026-08-05 | 1.0284元 | 1.0534元 |
| 2026-08-04 | 1.0284元 | 1.0534元 |
| 2026-08-03 | 1.0284元 | 1.0534元 |
| 2026-07-31 | 1.0283元 | 1.0533元 |
| 2026-07-30 | 1.0282元 | 1.0532元 |
| 2026-07-29 | 1.0283元 | 1.0533元 |
| 2026-07-28 | 1.0282元 | 1.0532元 |
| 2026-07-27 | 1.0283元 | 1.0533元 |
| 2026-07-24 | 1.0281元 | 1.0531元 |
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0531元 |
| 2026-07-22 | 1.0281元 | 1.0531元 |
| 2026-07-21 | 1.0279元 | 1.0529元 |
| 2026-07-20 | 1.0278元 | 1.0528元 |
| 2026-07-17 | 1.0278元 | 1.0528元 |
| 2026-07-16 | 1.0278元 | 1.0528元 |
| 2026-07-15 | 1.0278元 | 1.0528元 |
| 2026-07-14 | 1.0278元 | 1.0528元 |
| 2026-07-13 | 1.0278元 | 1.0528元 |
| 2026-07-10 | 1.0278元 | 1.0528元 |
| 2026-07-09 | 1.0277元 | 1.0527元 |
| 2026-07-08 | 1.0277元 | 1.0527元 |
| 2026-07-07 | 1.0277元 | 1.0527元 |
| 2026-07-06 | 1.0276元 | 1.0526元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.0525元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.0524元 |
| 2026-07-01 | 1.0275元 | 1.0525元 |
| 2026-06-30 | 1.0276元 | 1.0526元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0524元 |
| 2026-06-26 | 1.0273元 | 1.0523元 |
| 2026-06-25 | 1.0272元 | 1.0522元 |
| 2026-06-24 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-17 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0518元 |