上银聚泽益债券(020432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0277元 | 1.0527元 |
| 2026-07-07 | 1.0277元 | 1.0527元 |
| 2026-07-06 | 1.0276元 | 1.0526元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.0525元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.0524元 |
| 2026-07-01 | 1.0275元 | 1.0525元 |
| 2026-06-30 | 1.0276元 | 1.0526元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0524元 |
| 2026-06-26 | 1.0273元 | 1.0523元 |
| 2026-06-25 | 1.0272元 | 1.0522元 |
| 2026-06-24 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2026-06-17 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0268元 | 1.0518元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0517元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.0516元 |
| 2026-06-10 | 1.0268元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0269元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-06-05 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.0519元 |
| 2026-05-28 | 1.0268元 | 1.0518元 |
| 2026-05-27 | 1.0267元 | 1.0517元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.0516元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.0516元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.0515元 |
| 2026-05-21 | 1.0265元 | 1.0515元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.0515元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0514元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.0513元 |
| 2026-05-15 | 1.0262元 | 1.0512元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0511元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0511元 |
| 2026-05-12 | 1.0254元 | 1.0504元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.0504元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0503元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.0503元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0503元 |
| 2026-04-30 | 1.0252元 | 1.0502元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0251元 | 1.0501元 |