上银聚泽益债券(020432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0201元 | 1.0451元 |
| 2025-12-24 | 1.0201元 | 1.0451元 |
| 2025-12-23 | 1.0200元 | 1.0450元 |
| 2025-12-22 | 1.0192元 | 1.0442元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.0439元 |
| 2025-12-18 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2025-12-16 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2025-12-15 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.0433元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2025-12-08 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.0424元 |
| 2025-12-04 | 1.0171元 | 1.0421元 |
| 2025-12-03 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2025-12-02 | 1.0181元 | 1.0431元 |
| 2025-12-01 | 1.0183元 | 1.0433元 |
| 2025-11-28 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2025-11-27 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2025-11-26 | 1.0181元 | 1.0431元 |
| 2025-11-25 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2025-11-24 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2025-11-20 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2025-11-19 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2025-11-18 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2025-11-17 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2025-11-14 | 1.0183元 | 1.0433元 |
| 2025-11-13 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2025-11-12 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2025-11-11 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2025-11-10 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2025-11-07 | 1.0176元 | 1.0426元 |
| 2025-11-06 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2025-11-05 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2025-11-04 | 1.0181元 | 1.0431元 |
| 2025-11-03 | 1.0181元 | 1.0431元 |
| 2025-10-31 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2025-10-30 | 1.0174元 | 1.0424元 |
| 2025-10-29 | 1.0171元 | 1.0421元 |
| 2025-10-28 | 1.0168元 | 1.0418元 |
| 2025-10-27 | 1.0162元 | 1.0412元 |
| 2025-10-24 | 1.0158元 | 1.0408元 |
| 2025-10-23 | 1.0159元 | 1.0409元 |
| 2025-10-22 | 1.0158元 | 1.0408元 |
| 2025-10-21 | 1.0157元 | 1.0407元 |
| 2025-10-20 | 1.0154元 | 1.0404元 |
| 2025-10-17 | 1.0156元 | 1.0406元 |