中信建投景源债券A(020426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-07-22 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-07-21 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-07-20 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-07-17 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-07-16 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-07-13 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-07-09 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-07-08 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-07-07 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-07-03 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-07-02 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-07-01 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2026-06-23 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2026-06-22 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-06-17 | 1.0183元 | 1.0383元 |
| 2026-06-16 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-06-15 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-06-12 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-11 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-06-10 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-06-09 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-06-02 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2026-05-29 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-05-28 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-05-26 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-05-25 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-05-22 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-05-21 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0359元 |