中信建投景源债券A (020426.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理李照男基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模6.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6775 / 7403)
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中信建投景源债券A(020426) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.68亿	99.39%
	(其中) 债券	6.68亿	99.39%
2	银行存款及结算备付金	409.25万	0.61%

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