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公告
中信建投景源债券A
(020426.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
李照男
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-21
总资产规模
6.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0185
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.99%
(6841 / 7387)
相关基金:
主从基金:
中信建投景源债券C
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中信建投景源债券A(020426) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中信建投景源债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
6.07亿
6.00亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
6.03亿
6.00亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
5.99亿
6.00亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.19亿
6.01亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.11亿
6.01亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
6.14亿
6.00亿
元
--
2024-08-21
1.00
元
2.00亿
2.00亿
元
--