中信建投景源债券A(020426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-06-02 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2026-05-29 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-05-28 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-05-26 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-05-25 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-05-22 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-05-21 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.0360元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.0348元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-04-30 | 1.0148元 | 1.0348元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-04-24 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-04-20 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-04-16 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-04-14 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2026-04-09 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-03-31 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2026-03-30 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2026-03-27 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-03-25 | 1.0109元 | 1.0309元 |