华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C (020423.jj ) 港股通内地金融 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7993元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (465 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 2,226.95万 | 1,385.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 3,018.79万 | 1,768.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 7,597.80万 | 4,293.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 5,833.10万 | 3,457.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 7,296.87万 | 4,350.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2,713.71万 | 1,814.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1,409.62万 | 1,002.93万元 | -- |