华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C (020423.jj ) 港股通内地金融 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7993元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (465 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04万元 | 0.50% | 2,089.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.04万元 | 0.50% | 2,089.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,429.00元 | 0.50% | 1,685.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,429.00元 | 0.50% | 1,685.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,023.00元 | 0.50% | 1,404.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,023.00元 | 0.50% | 1,404.00元 | 0.10% |