华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C (020423.jj ) 港股通内地金融 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7488元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.56% (1050 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接(020422)目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-19 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-18 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-15 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-14 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-05-13 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-05-12 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-05-11 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-08 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-07 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-06 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-04-30 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-29 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-28 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-04-27 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-24 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-23 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-04-22 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-21 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-20 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-17 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-16 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-04-15 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-14 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-13 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-04-10 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-04-09 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-08 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-07 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-03 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-02 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-01 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-03-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-30 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-03-27 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-03-26 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-03-25 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-24 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-03-23 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-20 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-19 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-03-18 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-03-17 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-03-16 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-03-13 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-12 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-11 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-03-10 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-09 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-03-06 | 1.7083元 | 1.7083元 |