华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C (020423.jj ) 港股通内地金融 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7993元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (465 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通内地金融ETF |
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-10-08 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-09-30 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-09-29 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-09-28 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-09-24 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-09-23 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-09-22 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-09-21 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-09-18 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-09-17 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-09-16 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-09-15 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-09-14 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-09-11 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-09-10 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-09-09 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-09-08 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-09-07 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-09-04 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-09-03 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-09-02 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-09-01 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-08-31 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-08-28 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-08-27 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-26 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-08-25 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-08-24 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-08-21 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-08-20 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-08-19 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-08-18 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-08-17 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-14 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-08-13 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-08-12 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-11 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-08-10 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-07 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-08-06 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-08-05 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-08-04 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-08-03 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-31 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-30 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-07-29 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-28 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-27 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-07-24 | 1.7548元 | 1.7548元 |