长城均衡优选混合C(020410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-31 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-24 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-12-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-18 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-16 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-12 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-12-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-01 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-11-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-11-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-26 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-11-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-11-21 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-11-20 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-11-18 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-11-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |