长城均衡优选混合C (020410.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊彦基金类型混合型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0076元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率27.11% (576 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城均衡优选混合(010602) |
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长城均衡优选混合C(020410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-07 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-31 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-26 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |