长城均衡优选混合C (020410.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊彦基金类型混合型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.22% (575 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城均衡优选混合(010602) |
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长城均衡优选混合C(020410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |