长城均衡优选混合C (020410.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊彦基金类型混合型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0480元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率29.79% (545 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城均衡优选混合(010602) |
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长城均衡优选混合C(020410) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,506.90万 | 1,589.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,916.21万 | 1,987.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 46.66万 | 48.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2.21万 | 3.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.14万 | 3.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 195.56万 | 316.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4.81万 | 7.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 88.68万 | 152.69万元 | -- |