易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A (020403.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4161元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率11.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.53% (52 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(020403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-05-27 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-05-26 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-05-25 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-05-22 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-05-21 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-05-20 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-05-19 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-05-18 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-05-15 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-14 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2026-05-13 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-12 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-05-11 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-05-08 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-05-07 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-06 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-30 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-04-29 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-04-28 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-04-27 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-04-24 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-04-23 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-04-22 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-04-21 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-20 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-17 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-04-16 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-15 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-04-14 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-04-13 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-04-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-09 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-08 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-04-07 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-03 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-04-02 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-01 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-03-31 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-03-30 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-27 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-03-26 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-03-25 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-03-24 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-03-23 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-03-20 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-19 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-03-18 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-03-17 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-03-16 | 1.9410元 | 1.9410元 |