兴业稳福120天持有期债券C (020388.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0591元 (2025-12-26) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3221 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳福120天持有期债券C(020388) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.33亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.73亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.94亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.14亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.94亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,503.05万 | 1,474.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,544.50万 | 2,530.33万元 | -- |