兴业稳福120天持有期债券C (020388.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0769元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3181 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券(020387) |
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兴业稳福120天持有期债券C(020388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |