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净值&收盘价
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公告
兴业稳福120天持有期债券C
(020388.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-02
总资产规模
1.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0749
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(3188 / 7339)
相关基金:
主从基金:
兴业稳福120天持有期债券(020387)
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兴业稳福120天持有期债券C(020388) - 历史资产组合