兴业稳福120天持有期债券C (020388.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3158 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳福120天持有期债券A |
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兴业稳福120天持有期债券C(020388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |